| 应收实收账目表(收入) | ||||||||
| № | 日期 | 摘要名称 | 入账数额 | 账号名称 | 状态 | 经办 | 客户名称 | 备注 |
| 1 | 2019-01-15 | 209.00 | 对公账号 | 应收 | 客户01 | |||
| 2 | 2019-02-16 | 207.00 | 微信 | 实收 | 客户01 | |||
| 3 | 2019-03-17 | 205.00 | 支付宝 | 应收 | 客户01 | |||
| 4 | 2019-04-18 | 203.00 | 对公账号 | 实收 | 客户01 | |||
| 5 | 2019-05-19 | 201.00 | 微信 | 应收 | 客户01 | |||
| 6 | 2019-08-20 | 199.00 | 支付宝 | 实收 | 客户01 | |||
| 7 | 2019-08-21 | 197.00 | 工行卡号 | 应收 | 客户02 | |||
| 8 | 2019-08-22 | 195.00 | 农行卡号 | 实收 | 客户02 | |||
| 应付实付账目表(支出) | ||||||||
| № | 日期 | 摘要名称 | 出账数额 | 账号名称 | 状态 | 经办 | 客户名称 | 备注 |
| 1 | 2019-01-15 | 109.15 | 对公账号 | 应付 | 客户01 | |||
| 2 | 2019-02-16 | 102.15 | 微信 | 实付 | 客户01 | |||
| 3 | 2019-03-17 | 95.15 | 支付宝 | 应付 | 客户01 | |||
| 4 | 2019-04-18 | 88.15 | 对公账号 | 实付 | 客户01 | |||
| 5 | 2019-05-19 | 81.15 | 微信 | 应付 | 客户01 | |||
| 6 | 2019-08-20 | 74.15 | 支付宝 | 实付 | 客户01 | |||
| 7 | 2019-08-21 | 67.15 | 工行卡号 | 应付 | 客户02 | |||
| 8 | 2019-08-22 | 60.15 | 农行卡号 | 实付 | 客户02 | |||
| 财务设置 | 时间设置 | ||||||
| № | 账号名称列表 | 应收实收状态 | 应付实付状态 | 年 | 月 | 日 | |
| 1 | 对公账号 | 应收 | 应付 | 2018 | 1 | 1 | |
| 2 | 微信 | 实收 | 实付 | 2019 | 2 | 2 | |
| 3 | 支付宝 | 2020 | 3 | 3 | |||
| 4 | 工行卡号 | 2021 | 4 | 4 | |||
| 5 | 农行卡号 | 2022 | 5 | 5 | |||
| 6 | 账户06 | 2023 | 6 | 6 | |||
| 7 | 账户07 | 2024 | 7 | 7 | |||
| 8 | 账户08 | 2025 | 8 | 8 | |||
| 9 | 2026 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 2027 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 2028 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 2029 | 12 | 12 | ||||
| 13 | 2030 | 13 | |||||
| 各 账 户 实 时 余 额 | |||||
| № | 账户名称 | 初始金额 | 收入总额 | 支出总额 | 账户余额 |
| 1 | 对公账号 | 150,000.00 | 203.00 | 88.15 | 150,114.85 |
| 2 | 微信 | 25,000.00 | 207.00 | 102.15 | 25,104.85 |
| 3 | 支付宝 | 25,000.00 | 199.00 | 74.15 | 25,124.85 |
| 4 | 工行卡号 | 5,800.00 | - | - | 5,800.00 |
| 5 | 农行卡号 | 60,000.00 | 195.00 | 60.15 | 60,134.85 |
| 财务往来账管理系统-客户列表 | ||||||||||
| № | 客户名称 | 客户地址 | 客户纳税识别码 | 客户单位电话 | 项目负责人 | 负责人电话 | 应收总额 | 实收总额 | 应付总额 | 实付总额 |
| 1 | 客户01 | 615.00 | 609.00 | 285.45 | 285.45 | |||||
| 2 | 客户02 | 197.00 | 195.00 | 67.15 | 67.15 | |||||
| 3 | 客户03 | - | - | - | - | |||||
