資產經營預算表 | ||||||||
人民幣'千元 | ||||||||
序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年10-12月巳批預算 | 2010年預算 | 2011年度預算申报数 | 2011年度預算会计处核定数 | 2011年預算依據/計算基準 |
号 | 次 | |||||||
A | B | C=A+B | ||||||
一 | 合计收入 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
商舖租金收入 | 2 | 0.0 | ||||||
車位租金收入 | 3 | 0.0 | ||||||
酒店租金收入 | 4 | 0.0 | ||||||
物管費收入 | 5 | 0.0 | ||||||
廣告費收入 | 6 | 0.0 | ||||||
其他收入(請註明) | 7 | 0.0 | ||||||
8 | ||||||||
减:租金成本 | 9 | 0.0 | ||||||
10 | ||||||||
减:營業税等 | 11 | 0.0 | ||||||
12 | ||||||||
二 | 費用總額 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 銷售費用 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
佣金 | 15 | 0.0 | ||||||
廣告及促銷費 | 16 | 0.0 | ||||||
維修保養費 | 17 | 0.0 | ||||||
保潔費 | 18 | 0.0 | ||||||
綠化養蘐費 | 19 | 0.0 | ||||||
垃圾清運費 | 20 | 0.0 | ||||||
水电煤費用 | 21 | 0.0 | ||||||
布草房洗涤費 | 22 | 0.0 | ||||||
客房用品 | 23 | 0.0 | ||||||
制服費用 | 24 | 0.0 | ||||||
印刷品費用 | 25 | 0.0 | ||||||
其他 (請詳列) | 26 | 0.0 | ||||||
27 | ||||||||
2 | 管理費用 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
工资 | 29 | 0.0 | 核定人员编制: | |||||
員工四金 | 30 | 0.0 | ||||||
辦公費用 | 31 | 0.0 | ||||||
水電費用 | 32 | 0.0 | ||||||
市內交通費 | 33 | 0.0 | ||||||
差旅費用 | 34 | 0.0 | ||||||
固定電話費用 | 35 | 0.0 | ||||||
員工手机話費 | 36 | 0.0 | ||||||
電腦耗材及維修費 | 37 | 0.0 | ||||||
維修費 | 38 | 0.0 | ||||||
市內交通費 | 39 | 0.0 | ||||||
差旅費用 | 40 | 0.0 | ||||||
固定電話費用 | 41 | 0.0 | ||||||
員工手机話費 | 42 | 0.0 | ||||||
寬帶費 | 43 | 0.0 | ||||||
汽車油費、過路費、停車費 | 44 | 0.0 | ||||||
汽車維修及保養費 | 45 | 0.0 | ||||||
汽車年檢費 | 46 | 0.0 | ||||||
汽車保險費 | 47 | 0.0 | ||||||
員工餐費 | 48 | 0.0 | ||||||
培訓費 | 49 | 0.0 | ||||||
飲用水賈 | 50 | 0.0 | ||||||
保險費 | 51 | 0.0 | ||||||
邮递費 | 52 | 0.0 | ||||||
業務招待费 | 53 | 0.0 | ||||||
其他 (請詳列) | 54 | 0.0 | ||||||
55 | ||||||||
3 | 財務費用 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
銀行卡手續費 | 57 | |||||||
其他 (請詳列) | 58 | |||||||
59 | ||||||||
三 | 營業利潤 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
61 | ||||||||
四 | 營業利潤/收入 | 62 | 0.0 | |||||
销售费用/收入 | 63 | 0.0 | ||||||
管理费用/收入 | 64 | 0.0 | ||||||
财务费用/收入 | 65 | 0.0 | ||||||
总费用/收入 | 66 | 0.0 | ||||||
67 | ||||||||
五 | 資產回報率 (%) | 68 | ||||||
資產值 | 69 | 0.0 | ||||||
利潤/資產值 (%) | 70 | |||||||
責任經理: | 复核: | 制表: | ||||||
会计处审核意见: | ||||||||
集团领导批示意见: | ||||||||
註: | (1) 各利潤中心請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||||
(2) 若收入/支出源自不同項目公司時,則請分解至每一項目公司並表列<如適用>。 |