资产经营现金流预算表

作者：金贝财税更新时间：2022-03-07

序	項目(註)	行	2010年1-9月實際數	2010年			2010年10至12月預算現金流
号	項目(註)	次	2010年1-9月實際數	10月	11月	12月	2010年10至12月預算現金流
			A
一	合计收入	1	0.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	商舖租金收入	2					0.0
	車位租金收入	3					0.0
	酒店租金收入	4					0.0
	物管費收入	5		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	廣告費收入	6					0.0
	其他收入(請註明)	7					0.0
		8
	减：租金成本	9					0.0
		10
	减：營業税等	11					0.0
		12
二	費用總額	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	銷售費用	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	佣金	15					0.0
	廣告及促銷費	16					0.0
	維修保養費	17					0.0
	保潔費	18					0.0
	綠化養蘐費	19					0.0
	垃圾清運費	20					0.0
	水电煤費用	21					0.0
	布草房洗涤費	22					0.0
	客房用品	23					0.0
	制服費用	24					0.0
	印刷品費用	25					0.0
	其他 (請詳列)	26					0.0
		27
2	管理費用	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	工资	29					0.0
	員工四金	30					0.0
	辦公費用	31					0.0
	水電費用	32					0.0
	市內交通費	33					0.0
	差旅費用	34					0.0
	固定電話費用	35					0.0
	員工手机話費	36					0.0
	電腦耗材及維修費	37					0.0
	維修費	38					0.0
	市內交通費	39					0.0
	差旅費用	40					0.0
	固定電話費用	41					0.0
	員工手机話費	42					0.0
	寬帶費	43					0.0
	汽車油費、過路費、停車費	44					0.0
	汽車維修及保養費	45					0.0
	汽車年檢費	46					0.0
	汽車保險費	47					0.0
	員工餐費	48					0.0
	培訓費	49					0.0
	飲用水賈	50					0.0
	保險費	51					0.0
	邮递費	52					0.0
	業務招待费	53					0.0
	其他 (請詳列)	54					0.0
		55
3	財務費用	56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	銀行卡手續費	57					0.0
	其他 (請詳列)	58					0.0
		59
三	淨流入/(流出)	60	0.0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

責任經理：

註：	(1) 各利潤中心請跟據實際情况更改項目內容。
	(2) 若收入／支出源自不同項目公司時，則請分解至每一項目公司並表列＜如適用＞。