| 科目余额表 | ||||||
| 编制单位： | 上海xxx有限责任公司 | 财务期间： | 2022年3月 | 单位：元 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 方向 | 期末余额 | |
| 借方 | 贷方 | |||||
| 1001 | 现金 | 借 | 0.00 | |||
| 1002 | 银行存款 | 借 | 0.00 | |||
| 1009 | 其他货币资金 | 借 | 0.00 | |||
| 1101 | 短期投资 | 借 | 0.00 | |||
| 1102 | 短期投资跌价准备 | 贷 | 0.00 | |||
| 1111 | 应收票据 | 借 | 0.00 | |||
| 1121 | 应收股利 | 借 | 0.00 | |||
| 1122 | 应收利息 | 借 | 0.00 | |||
| 1131 | 应收账款 | 借 | 0.00 | |||
| 1133 | 其他应收款 | 借 | 0.00 | |||
| 1141 | 坏账准备 | 贷 | 0.00 | |||
| 1151 | 预付账款 | 借 | 0.00 | |||
| 1161 | 应收补贴款 | 借 | 0.00 | |||
| 1201 | 物资采购 | 借 | 0.00 | |||
| 1211 | 原材料 | 借 | 0.00 | |||
| 1221 | 包装物 | 借 | 0.00 | |||
| 1231 | 低值易耗品 | 借 | 0.00 | |||
| 1232 | 材料成本差异 | 借 | 0.00 | |||
| 1241 | 自制半成品 | 借 | 0.00 | |||
| 1243 | 库存商品 | 借 | 0.00 | |||
| 1244 | 商品进销差价 | 借 | 0.00 | |||
| 1251 | 委托加工物资 | 借 | 0.00 | |||
| 1261 | 委托代销商品 | 借 | 0.00 | |||
| 1271 | 受托代销商品 | 借 | 0.00 | |||
| 1281 | 存货跌价准备 | 贷 | 0.00 | |||
| 1291 | 分期收款发出商品 | 借 | 0.00 | |||
| 1301 | 待摊费用 | 借 | 0.00 | |||
| 1401 | 长期股权投资 | 借 | 0.00 | |||
| 1402 | 长期债权投资 | 借 | 0.00 | |||
| 1421 | 长期投资减值准备 | 贷 | 0.00 | |||
| 1431 | 委托贷款 | 借 | 0.00 | |||
| 1501 | 固定资产 | 借 | 0.00 | |||
| 1502 | 累计折旧 | 贷 | 0.00 | |||
| 1505 | 固定资产减值准备 | 贷 | 0.00 | |||
| 1601 | 工程物资 | 借 | 0.00 | |||
| 1603 | 在建工程 | 借 | 0.00 | |||
| 1605 | 在建工程减值准备 | 贷 | 0.00 | |||
| 1701 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | |||
| 1801 | 无形资产 | 借 | 0.00 | |||
| 1805 | 无形资产减值准备 | 贷 | 0.00 | |||
| 1815 | 未确认融资费用 | 借 | 0.00 | |||
| 1901 | 长期待摊费用 | 借 | 0.00 | |||
| 1911 | 待处理财产损溢 | 借 | 0.00 | |||
| 2101 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2111 | 应付票据 | 贷 | 0.00 | |||
| 2121 | 应付账款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2131 | 预收账款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2141 | 代销商品款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2151 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | |||
| 2153 | 应付福利费 | 贷 | 0.00 | |||
| 2161 | 应付股利 | 贷 | 0.00 | |||
| 2171 | 应交税金 | 贷 | 0.00 | |||
| 2176 | 其他应交款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2181 | 其他应付款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2191 | 预提费用 | 贷 | 0.00 | |||
| 2201 | 待转资产价值 | 贷 | 0.00 | |||
| 2211 | 预计负债 | 贷 | 0.00 | |||
| 2301 | 长期借款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2311 | 应付债券 | 贷 | 0.00 | |||
| 2321 | 长期应付款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2331 | 专项应付款 | 贷 | 0.00 | |||
| 2341 | 递延税款 | 贷 | 0.00 | |||
| 3101 | 实收资本(或股本) | 贷 | 0.00 | |||
| 3103 | 已归还投资 | 贷 | 0.00 | |||
| 3111 | 资本公积 | 贷 | 0.00 | |||
| 3121 | 盈余公积 | 贷 | 0.00 | |||
| 3131 | 本年利润 | 贷 | 0.00 | |||
| 3141 | 利润分配 | 贷 | 0.00 | |||
| 4101 | 生产成本 | 借 | 0.00 | |||
| 4105 | 制造费用 | 借 | 0.00 | |||
| 4107 | 劳务成本 | 借 | 0.00 | |||
| 5101 | 主营业务收入 | 贷 | 0.00 | |||
| 5102 | 其他业务收入 | 贷 | 0.00 | |||
| 5201 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | |||
| 5203 | 补贴收入 | 贷 | 0.00 | |||
| 5301 | 营业外收入 | 贷 | 0.00 | |||
| 5401 | 主营业务成本 | 借 | 0.00 | |||
| 5402 | 主营业务税金及附加 | 借 | 0.00 | |||
| 5405 | 其他业务支出 | 借 | 0.00 | |||
| 5501 | 营业费用 | 借 | 0.00 | |||
| 5502 | 管理费用 | 借 | 0.00 | |||
| 5503 | 财务费用 | 借 | 0.00 | |||
| 5601 | 营业外支出 | 借 | 0.00 | |||
| 5701 | 所得税 | 借 | 0.00 | |||
| 5801 | 以前年度损益调整 | 借 | 0.00 | |||
| 合计 | ||||||
| 期初余额是否平衡 | 试算平衡 | |||||
| 本期发生是否平衡 | 试算平衡 | |||||
| 期末余额是否平衡 | 试算平衡 | |||||
| 每月报表生成后，请务必将余额表中当月期末余额“数值性粘贴”至下表中相应月份，下月期初余额则自动填入。 | ||||||||||||
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