财务日报表 | ||||||||
门店:000白马一期 报表日期:202X年09月30日 单位:元 | ||||||||
项目 | 今日数 | 本月累计 | 项目 | 今日数 | 本月累计 | |||
今日销售总额 | 今日回笼资金 | |||||||
1 | 现金收款 商品销售 | 222 | 18284 | 20 | 今日销售·会员业务·实收金额 | 3018 | 28197 | |
2 | 会员(储值卡)销售 | 21 | 客户购买代金券现金金额 | |||||
4 | 欠款销售 | 2796 | 9875 | 22 | 其他代收款 | |||
6 | 代金券销售(赠送的) | 23 | 今日回笼资金合计 | 3018 | 28197 | |||
8 | 商收金额 | 20 | 1020 | 今日库存现金 | ||||
9 | 销售合计 | 3038 | 29179 | 24 | 昨日 库存现金 | |||
10 | 25 | 今日 回笼资金 | ||||||
预留区 | 26 | 今日 现金上缴 | ||||||
11 | 会员卡现金销售 | 27 | 今日库存现金金额 | |||||
12 | 会员卡刷卡销售 | POS机帐户余额 | ||||||
13 | 28 | 昨日 POS机账户余额 | ||||||
29 | 今日 新增POS机刷卡 | |||||||
15 | 30 | 今日POS机账户转账汇款 | ||||||
16 | 31 | 今日 POS机账户余额 | ||||||
备注:使用代金券20元 | ||||||||
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