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资金周报表模板

作者：金贝财税更新时间：2022-03-11

资金周报表模板(图1)

资金周报表模板(图2)

资金周报表
					表1-8
公司名称：年月日单位：元
序号	开户行	帐号	现金	银行存款	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
	合计		-	-

大额收支说明：
序号	收入项目	收入金额	支出项目		支出金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
	合计		合计
说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。

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Tag: 资金周报

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