预算总表-淘宝天猫电商预算表格财务模板
| 销售额 | 10,000,000.00 | 毛利率 | 46.00% | 人工成本 | 1,200,000.00 | 综合支出 | 1,208,076.00 | 赚钱了！净利率6.92% | ||||||
| 成本额 | 5,400,000.00 | 毛利 | 4,600,000.00 | 引流成本 | 1,500,000.00 | 净利润 | 691,924.00 | |||||||
| 支出项目 | 金额 | 占比 | 备注 | 人员工资 | 人数 | 金额 | 占比 | 备注 | 引流渠道 | 金额 | 占比 | 备注 | ||
| 智能店铺 | 1,188.00 | 0.01% | 99元/月 | 总经理 | 1.00 | 200,000.00 | 2.00% | 直通车 | 1,000,000.00 | 10.00% | 按销售额10% | |||
| 生意参谋 | 6,888.00 | 0.07% | 数据作战室 | 运营 | 1.00 | 150,000.00 | 1.50% | 钻展 | 500,000.00 | 5.00% | 按销售额5% | |||
| 工具使用费 | 0.00% | 会计 | 1.00 | 100,000.00 | 1.00% | 淘宝客 | 0.00% | |||||||
| 公益宝贝支出 | 0.00% | 美工 | 1.00 | 100,000.00 | 1.00% | 其他推广 | 0.00% | |||||||
| 产品拍摄费 | 0.00% | 物流 | 4.00 | 200,000.00 | 2.00% | 村淘佣金 | 0.00% | |||||||
| 产品制作费 | 0.00% | 客服 | 3.00 | 120,000.00 | 1.20% | 聚划算 | 0.00% | |||||||
| 办公场地费用 | 0.00% | 采购 | 1.00 | 150,000.00 | 1.50% | 淘抢购 | 0.00% | |||||||
| 仓储费用 | 0.00% | 出纳 | 1.00 | 60,000.00 | 0.60% | 短信引流 | 0.00% | |||||||
| 快递费 | 0.00% | 文案筹划 | 1.00 | 120,000.00 | 1.20% | 淘宝直播 | 0.00% | |||||||
| 税费 | 500,000.00 | 5.00% | 按5% | 年终奖 | 有好货 | 0.00% | ||||||||
| 水电费 | 0.00% | |||||||||||||
| 折旧费 | 0.00% | |||||||||||||
| 装修分摊费 | 0.00% | |||||||||||||
| 天猫扣点 | 550,000.00 | 5.50% | 按5.5% | |||||||||||
| 信用卡花呗手续费 | 50,000.00 | 0.50% | 按1%，50% | |||||||||||
| 运费险 | 0.00% | |||||||||||||
| 培训费 | 0.00% | |||||||||||||
| 包装费 | 0.00% | |||||||||||||
| 补单费用 | 100,000.00 | 1.00% | 按1% | |||||||||||
| 日常办公 | 0.00% | |||||||||||||
| 员工宿舍租金 | 0.00% | |||||||||||||
| 小计 | 1,208,076.00 | 12.08% | / | 小计 | 14.00 | 1,200,000.00 | 12.00% | / | 小计 | 1,500,000.00 | 15.00% | / | ||
总表图表分析
| 销售额 | 10,000,000.00 | 100% |
| 成本额 | 5,400,000.00 | 54% |
| 毛利率 | 46.00% | 0% |
| 毛利 | 4,600,000.00 | 46% |
| 人工成本 | 1,200,000.00 | 12% |
| 引流成本 | 1,500,000.00 | 15% |
| 综合支出 | 1,208,076.00 | 12% |
| 净利润 | 691,924.00 | 7% |
全年规划分解
| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 占比 | |
| 销售额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | ||||||||||||
| 成本额 | 600.00 | 600.00 | 60.00% | ||||||||||||
| 毛利率 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | / | |
| 毛利 | 400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400.00 | 40.00% | |
| 综 合 日 常 支 出 | 智能店铺 | - | 0.00% | ||||||||||||
| 生意参谋 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 工具使用费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 公益宝贝支出 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 产品拍摄费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 产品制作费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 办公场地费用 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 仓储费用 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 快递费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 税费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 水电费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 折旧费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 装修分摊费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 天猫扣点 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 信用卡花呗手续费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 运费险 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 培训费 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 包装费 | 200.00 | 200.00 | 20.00% | ||||||||||||
| 补单费用 | 300.00 | 300.00 | 30.00% | ||||||||||||
| 日常办公 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 员工宿舍租金 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 小计 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 | 50.00% | |
| 人 工 成 本 | 总经理 | - | 0.00% | ||||||||||||
| 运营 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 会计 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 美工 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 物流 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 客服 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 采购 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 出纳 | 500.00 | 500.00 | 50.00% | ||||||||||||
| 文案筹划 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 年终奖 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 小计 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500.00 | 50.00% | |
| 引 流 成 本 | 直通车 | - | 0.00% | ||||||||||||
| 钻展 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 淘宝客 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 其他推广 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 村淘佣金 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 聚划算 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 淘抢购 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 短信引流 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 淘宝直播 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 有好货 | - | 0.00% | |||||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | |
| 净利润 | -600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -600.00 | -60.00% | |
