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银行存款及现金余额日报表

作者：金贝财税更新时间：2022-04-06

银行存款及现金余额日报表(图1)

CW-CK/BD—13

银行存款及现金余额日报表

编制单位（部门）：年月日单位：元

帐户名称	前一天余额	当天收入	当天汇出	汇入单位	银行帐当天余额
帐户名称	前一天余额	当天收入	当天汇出	汇入单位	银行余额	未到帐款	合计
现金













合计

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