财务状况变动表
编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表)
流动金来源和运用 | 行次 | 金额 | 流动资金各项目的变动 | 行次 | 金额 |
一.流动资金来源: | 一.流动资产本年增加数: | ||||
1.本年净利润 | 1 | 1.货币资金 | 41 | ||
加:不减少流动资金的费用和损失: | 2.短期投资 | 42 | |||
(1)固定资产折旧 | 2 | 3.应收票据 | 43 | ||
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4.应收帐款净额 | 44 | |||
(减其他负债转销) | 3 | 5.预付帐款 | 45 | ||
(3)固定资亏(减盘盈) | 4 | 6.应收补贴款 | 46 | ||
(4)清理固定资产损失(减收益) | 5 | 7.其他应收款 | 47 | ||
(5)递延税款 | 6 | 8.存 货 | 48 | ||
(6)其他不减少流动资金的费用和损失 | 7 | 9.待摊费用 | 49 | ||
10.一年内到期的长期债券投资 | 50 | ||||
小 计 | 12 | 11.待处理流动资产净损失 | 51 | ||
2.其他来源: | 12.其他流动资产 | 52 | |||
(1)固定资产清理收入(减清理费用) | 13 | ||||
(2)增加长期负债 | 14 | ||||
(3)收回长期投资 | 15 | 流动资产增加净额 | 55 | ||
(4)对外投资转出固定资产 | 16 | ||||
(5)对外投资转出无形资产 | 二.流动负债本年增加数: | 56 | |||
(6)无偿调出固定资产净损失 | 17 | 1.短期借款 | 57 | ||
(7)资本净增加额 | 18 | 2.应付票据 | 58 | ||
19 | 3.应付帐款 | 59 | |||
小 计 | 22 | 4.预收帐款 | 60 | ||
流动资金来源合计 | 23 | 5.其他应付款 | 61 | ||
二.流动资金运用: | 6.应付工资 | 62 | |||
1.利润分配: | 7.应付福利费 | 63 | |||
(1)提取盈余公积 | 24 | 8.未交税金 | 64 | ||
(用盈余公积补亏“一”表示) | 9.未付利润 | 65 | |||
(2)应付利润 | 25 | 10.其他未交款 | 66 | ||
(3)单项留用的利润 | 26 | 11.预提费用 | 67 | ||
12.一年内到期的长期负债 | 68 | ||||
小计 | 32 | 13.其他流动负债 | 69 | ||
2.其他运用: | |||||
(1)固定资产和在建工程净增加额 | 33 | ||||
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 | 34 | ||||
(3)偿还长期负债 | 35 | ||||
(4)增加长期投资 | 36 | ||||
小计 | 38 | ||||
流动资金运用合计 | 39 | 流动负债增加净额 | 77 | ||
流动资金净增加额 | 40 | 流动资金增加净额 | 78 |
