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年度预算表目录
| XX地产集团 | |||
| 2011年度預算報告書 | |||
| 目錄 | |||
| 單位名称 : ____________________________________________________ | |||
| 內容 | 表號 | ||
| 1. | 預算編制說明 | ||
| 2. | 組織結構圖 (含人員編制) | 表一 | |
| 3. | 銷售處預算表 | 表二 | |
| 4. | 銷售處現金流預算表 | 表二A | |
| 5. | 銷售計劃及回款表 | 表二B | |
| 6. | 資產經營預算表 | 表三 | |
| 7. | 資產經營現金流預算表 | 表三A | |
| 8. | 資產經營計劃預算表 | 表三B | |
| 9. | 管理费用预算表 | 表四 | |
| 10. | 管理费用現金流预算表 | 表四A | |
| 11. | 財務费用预算表 | 表五 | |
| 12. | 財務费用現金流预算表 | 表五A | |
| 13. | 項目工程成本預算匯總表 | 表六 | |
| 14. | 項目工程成本現金流預算表 | 表六A | |
| 15. | 2011年度資本性開支預算表 | 表七 | |
| 16. | 項目公司利潤表及現金流量表 | ||
| 17. | 利潤表 | 表八(1) | |
| 18. | 按月利潤預算 | 表八(1A) | |
| 19. | 現金流量表 | 表八(2) | |
| 20. | 按月現金流量預算 | 表八(2A) | |
预算表说明
| XX地产集团 | ||
| 2011年度預算報告書 | ||
| 預算編制說明 | ||
| A. | 利潤中心 | |
| 1. | 銷售處 表一，表二A，表二B，表四，表四A，表六，表六A，表七，表八(2A) (在2010年10月己簽合約／承諾現金收支表列, 截至2010年9月30日止應收／應付賬與(I)項之按合約／承諾現金收支對賬表) | |
| 1.1 | 須編制銷售計劃，預計銷售回款，交房計劃等業務預算。 | |
| 1.2 | 業務預算按年度編制並分解到每個月，並分解至每一項目公司＜如適用＞。 | |
| 1.3 | 銷售處財務預算及現金流預算按業務預算編制，預算表內收入及費用項目可跟據實際業務情況進行更改。 | |
| 1.4 | 預算內各收入及費用數據須有詳細編制說明及理據。 | |
| 2. | 資産管理部 表一，表三A, 表三B，表四，表四A，表六，表六A, 表七 | |
| 2.1 | 須訂立經營目標(如資產回報率等)，編制業務計劃及相關業務預算(如可租總面積、預算出租面積、出租率、租金水平等)，並建議開源如廣告收入、管理費收入等。 | |
| 2.2 | 業務預算按年度編制並分解到每個月，並分解至每一項目公司＜如適用＞。 | |
| 2.3 | 銷售處財務預算及現金流預算按業務預算編制，預算表內收入及費用項目可跟據實際業務情況進行更改。 | |
| 2.4 | 預算內各收入及費用數據須有詳細編制說明及理據。 | |
| B. | 成本中心 表一，表四，表四A， 表六，表六A，表七 | |
| 1. | 須編制項目基本概況，項目工程計劃進度表，成本及質量控制標準，項目工程成本預算明細及資金需求計劃等項目預算。 | |
| 2. | 項目工程成本預算匯總表乃跟據項目工程成本預算明細填列，預算匯總表內工程成本項目可跟據實際情況進行更改。項目工程成本預算明細由項目公司編制後須經合約處核實。 | |
| 3. | 項目工程成本現金流預算表乃跟據項目工程成本預算明細及資金需求計劃填列，預算表內工程成本項目可跟據實際情況進行更改。 | |
| 4. | 項目公司管理處管理費用按年度編制並分解到每個月，並分解至每一項目公司＜如適用＞。預算表內管理費用項目可跟據實際情況進行更改。 | |
| 5. | 預算內各工程成本及費用數據須有詳細編制說明及理據。 | |
| C. | 非利潤中心 表一，表四，表四A， 表七 | |
| 1. | 行政费用預算按年度編制並分解到每個月。 | |
| 2. | 預算表內費用項目可跟據實際業務情況進行更改。 | |
| 3. | 財務费用预算(利潤中心於經營業務中發生的財務費用如銀行卡手續費等除外，該等財務費用於利潤中心預算表內填列)由會計處編制並分解到每個月，並分解至每一項目公司＜如適用＞。 | |
| 4. | 預算內各費用數據須有詳細編制說明及理據。 | |
| D. | 會計處 按項目公司 表一，表四，表四A，表五A，表七，表八(1A)， 表八(2A) | |
| 1. | 會計處按項目公司將其所有預算收支總至企業利潤表及現金流量表，並分解到每個月。 | |
| 2. | 會計處亦需估算稅項如：所得稅、土地增值稅等。 | |
销售预算模板展示
| XX地产集团 | ||||||||
| 2011年度預算報告書 | ||||||||
| 銷售處預算表 | ||||||||
| 0 | XXX房地产有限公司 | 人民幣'元 | ||||||
| 序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年10-12月巳批預算 | 2010年預算 | 2011年度預算申报数 | 2011年度預算会计处核定数 | 2011年預算依據/計算基準 |
| 号 | 次 | |||||||
| A | B | C=A+B | ||||||
| 一 | 預算銷售面積 | 1 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 二 | 收入 | 3 | ||||||
| 銷售收入 | 4 | |||||||
| 其他收入(請註明) | 5 | |||||||
| 收入總額 | 6 | |||||||
| 7 | ||||||||
| 三 | 費用 | 8 | ||||||
| 1 | 銷售費用 | 9 | ||||||
| 佣金 | 10 | |||||||
| 廣告及促銷費 | 11 | |||||||
| 销售水电费用 | 12 | |||||||
| 样板房水电费用 | 13 | |||||||
| 办公区域水电费 | 14 | |||||||
| 资料费 | 15 | |||||||
| 邮递费 | 16 | |||||||
| 饮用水费 | 17 | |||||||
| 公关费用 | 18 | |||||||
| 保安费用 | 19 | |||||||
| 其他 (請詳列) | 20 | |||||||
| 21 | ||||||||
| 2 | 管理費用 | 22 | ||||||
| 工資、獎金 | 23 | |||||||
| 電腦費用 | 24 | |||||||
| 维修保养费用 | 25 | |||||||
| 办公費用 | 26 | |||||||
| 市内交通费用 | 27 | |||||||
| 差旅費用 | 28 | |||||||
| 固定電話費用 | 29 | |||||||
| 員工手机話費 | 30 | |||||||
| 水電費用 | 31 | |||||||
| 汽車費用 | 32 | |||||||
| 交際費 | 33 | |||||||
| 保險費用 | 34 | |||||||
| 員工餐費 | 35 | |||||||
| 培训费 | ||||||||
| 加班餐费 | ||||||||
| 其他 (請詳列) | 36 | |||||||
| 37 | ||||||||
| 3 | 財務費用 (請詳列) | 38 | ||||||
| 39 | ||||||||
| 費用總額 | 40 | |||||||
| 責任經理： | 复核： | 制表： | ||||||
| 会计处审核意见： | ||||||||
| 集团领导批示意见： | ||||||||
| 註： | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||||
| (2) 若收入／支出源自不同項目公司時，則請分解至每一項目公司並表列＜如適用＞。 | ||||||||
资产经营预算表
| XX地产集团 | ||||||||
| 2010年度預算報告書 | ||||||||
| 資產經營預算表 | ||||||||
| 單位名称 : ____________________________________________________ | 人民幣'千元 | |||||||
| 序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年10-12月巳批預算 | 2010年預算 | 2011年度預算申报数 | 2011年度預算会计处核定数 | 2011年預算依據/計算基準 |
| 号 | 次 | |||||||
| A | B | C=A+B | ||||||
| 一 | 合计收入 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 商舖租金收入 | 2 | 0.0 | ||||||
| 車位租金收入 | 3 | 0.0 | ||||||
| 酒店租金收入 | 4 | 0.0 | ||||||
| 物管費收入 | 5 | 0.0 | ||||||
| 廣告費收入 | 6 | 0.0 | ||||||
| 其他收入(請註明) | 7 | 0.0 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 减：租金成本 | 9 | 0.0 | ||||||
| 10 | ||||||||
| 减：營業税等 | 11 | 0.0 | ||||||
| 12 | ||||||||
| 二 | 費用總額 | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 1 | 銷售費用 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 佣金 | 15 | 0.0 | ||||||
| 廣告及促銷費 | 16 | 0.0 | ||||||
| 維修保養費 | 17 | 0.0 | ||||||
| 保潔費 | 18 | 0.0 | ||||||
| 綠化養蘐費 | 19 | 0.0 | ||||||
| 垃圾清運費 | 20 | 0.0 | ||||||
| 水电煤費用 | 21 | 0.0 | ||||||
| 布草房洗涤費 | 22 | 0.0 | ||||||
| 客房用品 | 23 | 0.0 | ||||||
| 制服費用 | 24 | 0.0 | ||||||
| 印刷品費用 | 25 | 0.0 | ||||||
| 其他 (請詳列) | 26 | 0.0 | ||||||
| 27 | ||||||||
| 2 | 管理費用 | 28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 工资 | 29 | 0.0 | 核定人员编制： | |||||
| 員工四金 | 30 | 0.0 | ||||||
| 辦公費用 | 31 | 0.0 | ||||||
| 水電費用 | 32 | 0.0 | ||||||
| 市內交通費 | 33 | 0.0 | ||||||
| 差旅費用 | 34 | 0.0 | ||||||
| 固定電話費用 | 35 | 0.0 | ||||||
| 員工手机話費 | 36 | 0.0 | ||||||
| 電腦耗材及維修費 | 37 | 0.0 | ||||||
| 維修費 | 38 | 0.0 | ||||||
| 市內交通費 | 39 | 0.0 | ||||||
| 差旅費用 | 40 | 0.0 | ||||||
| 固定電話費用 | 41 | 0.0 | ||||||
| 員工手机話費 | 42 | 0.0 | ||||||
| 寬帶費 | 43 | 0.0 | ||||||
| 汽車油費、過路費、停車費 | 44 | 0.0 | ||||||
| 汽車維修及保養費 | 45 | 0.0 | ||||||
| 汽車年檢費 | 46 | 0.0 | ||||||
| 汽車保險費 | 47 | 0.0 | ||||||
| 員工餐費 | 48 | 0.0 | ||||||
| 培訓費 | 49 | 0.0 | ||||||
| 飲用水賈 | 50 | 0.0 | ||||||
| 保險費 | 51 | 0.0 | ||||||
| 邮递費 | 52 | 0.0 | ||||||
| 業務招待费 | 53 | 0.0 | ||||||
| 其他 (請詳列) | 54 | 0.0 | ||||||
| 55 | ||||||||
| 3 | 財務費用 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 銀行卡手續費 | 57 | |||||||
| 其他 (請詳列) | 58 | |||||||
| 59 | ||||||||
| 三 | 營業利潤 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 61 | ||||||||
| 四 | 營業利潤/收入 | 62 | 0.0 | |||||
| 销售费用/收入 | 63 | 0.0 | ||||||
| 管理费用/收入 | 64 | 0.0 | ||||||
| 财务费用/收入 | 65 | 0.0 | ||||||
| 总费用/收入 | 66 | 0.0 | ||||||
| 67 | ||||||||
| 五 | 資產回報率 (%) | 68 | ||||||
| 資產值 | 69 | 0.0 | ||||||
| 利潤／資產值 (%) | 70 | |||||||
| 責任經理： | 复核： | 制表： | ||||||
| 会计处审核意见： | ||||||||
| 集团领导批示意见： | ||||||||
| 註： | (1) 各利潤中心請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||||
| (2) 若收入／支出源自不同項目公司時，則請分解至每一項目公司並表列＜如適用＞。 | ||||||||
