| 现金流量表 | |||
| 表3 | |||
| 公司名称： 年 月 日 单位：元 | |||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 1.销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 2.收到税费返还 | |||
| 3.收到的其他与经营活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | |||
| 1.购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 2.支付给职工对职工支付的现金 | |||
| 3.支付的各项税费 | |||
| 4.支付的其他与经营活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 1.收回投资所收到的现金 | |||
| 2.取得投资收益所收到的现金 | |||
| 3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | |||
| 4.收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | |||
| 1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | |||
| 2.投资所支付的现金 | |||
| 3.支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 1.吸收投资所收到的现金 | |||
| 3.借款所收到的现金 | |||
| 3.收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | |||
| 1.偿还债务所支付的现金 | |||
| 2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 | |||
| 3.支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金净流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金的影响额 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | |||
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | |||
| 补充资料 | |||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | |||
| 净利润 | |||
| 加：计提的资产减值准备 | |||
| 固定资产折旧 | |||
| 无形资产摊销 | |||
| 长期待摊费用摊销 | |||
| 待摊费用减少（减：增加） | |||
| 预提费用的增加（减：减少） | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | |||
| 固定资产报废损失 | |||
| 财务费用 | |||
| 投资损失（减：收益） | |||
| 递延税款贷项（减：借项） | |||
| 存货的减少（减：增加） | |||
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | |||
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | |||
| 其他 | |||
| 少数股东本期收益 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | |||
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | |||
| 债务转为资本 | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | |||
| 融资租入固定资产 | |||
| 其他 | |||
| 3、现金及等价物净增加情况： | |||
| 现金的期末余额 | |||
| 减：现金的期初余额 | |||
| 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | |||
| 单位负责人： 财务负责人： 制表人： | |||
