| 现金流量表 | |||
| 企会03表 | |||
| 企业名称： | 2010年5月 | （单位：元 ） | |
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1 | ||
| 收到的税费返还 | 3 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 9 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | ||
| 支付的各项税费 | 13 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 20 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资所收到的现金 | 22 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | ||
| 处置固定资、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金金额 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 29 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | ||
| 投资所支付的现金 | 31 | ||
| 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | ||
| 借款所收到的现金 | 40 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 44 | - | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | - | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | - | |
| 单位负责人： 财务主管： 复核： 制表： | |||
