| 財務費用預算表 | ||||||||
| 單位名称 : ____________________________________________________ | 人民幣'千元 | |||||||
| 序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年10-12月預算 | 2010年預算 | 2011年度預算申报数 | 2011年度預算核定数 | 2011年預算依據/計算基準 |
| 号 | 次 | |||||||
| A | B | C=A+B | ||||||
| 一 | 利息收入 | 1 | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 二 | 利息支出 | 4 | ||||||
| 銀行貸款(請詳列) | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 三 | 其他 (請詳列) | 7 | ||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 總金額 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 責任經理： | 复核： | 制表： | ||||||
| 編制說明：請按財務費用構成分項填列 | ||||||||
| 註： | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | |||||||
| (2) 若收入／支出源自不同項目公司時，則請分解至每一項目公司並表列＜如適用＞。 | ||||||||
| 單位名称 : ____________________________________________________ | |||||||
| 序 | 項目(註) | 行 | 2010年1-9月實際數 | 2010年 | 2010年10至12月預算現金流 | ||
| 号 | 次 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
| A | |||||||
| 一 | 利息收入 | 1 | 0 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 二 | 利息支出 | 4 | |||||
| 銀行貸款(請詳列) | 5 | 0 | |||||
| 6 | |||||||
| 三 | 其他 (請詳列) | 7 | 0 | ||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 總金額 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 責任經理： | |||||||
| 編制說明：請按財務費用構成分項填列 | |||||||
| 註： | (1) 請跟據實際情况更改項目內容。 | ||||||
| (2) 若收入／支出源自不同項目公司時，則請分解至每一項目公司並表列＜如適用＞。 | |||||||
