资金来源运用预计表

作者：金贝财税更新时间：2022-04-04

资金来源运用预计表(图1)

资金来源运用预计表(图2)

CW-CK/BD—15

资金来源运用预计表

编制单位（部门）：年月日单位：千元

项目

月

项目

月

说明

事项

金额

收

入

现销收入

支

出

土地及房屋

机器设备

什项设备

劳务收入

材料支出

预付定金

退税收入

外协加工

借款偿还

票据兑现

薪资

制造费用

财务收入

销售费用

管理费用

营业外收入

财务费用

其他支出

其他收入

合计

资金剩余或短缺

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