| 现 金 流 量 表 | |||||
| 编制单位：上海xx有限责任公司 | 年度：2022年度 | 单位：元 | |||
| 项目 | 行次 | 金额 | 补充资料 | 行次 | 金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金： | 1 | 净利润 | 57 | ||
| 收到的税费返还： | 3 | 加：计提的资产减值准备 | 58 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金： | 8 | 固定资产折旧 | 59 | ||
| 现金流入小计 | 9 | 无形资产摊销 | 60 | ||
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 10 | 长期待摊费用摊销 | 61 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12 | 待摊费用减少（减：增加） | 64 | ||
| 支付的各项税费 | 13 | 预提费用增加（减：减少） | 65 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 66 | ||
| 现金流出小计 | 20 | 固定资产报废损失 | 67 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21 | 财务费用 | 68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | 投资损失（减：收益） | 69 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 22 | 递延税款贷项（减：借项） | 70 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 23 | 存货的减少（减：增加） | 71 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 72 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28 | 经营性应付项目的增加（减：减少） | 73 | ||
| 现金流入小计 | 29 | 其他 | 74 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 经营活动产生的现金流量净额 | 75 | ||
| 投资所支付的现金 | 31 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35 | ||||
| 现金流出小计 | 36 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37 | 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 债务转为资本 | 76 | |||
| 吸收投资所收到的现金 | 38 | 一年内到期的可转换公司债券 | 77 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 40 | 融资租入固定资产 | 78 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 43 | ||||
| 现金流入小计 | 44 | ||||
| 偿还债务所支付的现金 | 45 | ||||
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 | 46 | 3、现金及现金等价物净增加情况 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 52 | 现金的期未余额 | 79 | ||
| 现金流出小计 | 53 | 减：现金的期初余额 | 80 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54 | 加：现金等价物的期未余额 | 81 | ||
| 四、汇率变动对现金的影响 | 55 | 减：现金等价物的期初余额 | 82 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56 | 现金及现金等价物净增加额 | 83 | ||
| 企业负责人：张三 | 主管会计：李四 | 制表：王五 | 报送日期：2023年1月1日 | ||
